Trésorerie prévisionnelle
Anticipez les flux de trésorerie, créez des scénarios de prévisions d’achats et de recettes.
L’outil prend en compte les échéanciers de paiement, factures en attente de paiement et mode brouillon pour évaluer les futures rentrées d’argent.
Rapprochez les écritures bancaires pour marquer les factures payées et suivez l’évolution de votre solde de trésorerie au jour le jour.
Les prévisions de dépenses comprennent quant à elles toutes les dépenses fournisseurs, gestion de projets, et note des frais.
Le graphique de synthèse vous permet rapidement de savoir si des encours restent à payer où si vous avez atteint votre objectif du mois.