Pilotage de trésorerie #
Apii propose un histogramme qui vous permet rapidement de voir l’évolution de votre trésorerie sur une période annuelle.
Vous pouvez visualiser les dépenses et recettes facilement grâce à un code couleur qui différencie :
- Les recettes encaissées (Les factures payées)
- Les recettes à encaisser (Les factures émises en attente de paiement)
- Les recettes prévisionnelles (Prévisionnel du calendrier de facturation)
- Les dépenses payées (Factures fournisseurs réglées)
- Les dépenses à payer (Factures fournisseurs reçus en attente de paiement)
- Les dépenses prévisionnelles (Prévisions d’achats, factures fournisseurs projetées ou récurrentes)
Vous pouvez cliquer sur les légendes pour afficher ou masquer les recettes ou dépenses correspondantes.
Modifier la trésorerie de départ #
Apii vous permet de renseigner un solde de départ pour pouvoir construire le pilotage de trésorerie avec une projection réaliste. Cette fonctionnalité permet également plus de souplesse pour réajuster la trésorerie en cours d’année si vous manquez d’assiduité sur la saisie des données. Pour ce faire, cliquez sur la roue crantée en haut à droite à côté du sélectionneur de période. Cela vous ouvrira la boite de dialogue suivante.
Renseigner le montant de trésorerie de départ, Apii mettra à jour le graphique automatiquement et ajuster la courbe de solde.
Vous avez par ailleurs la possibilité de forcer le rafraichissement du tableau d’histogrammes si, après une modification de données, vous constatez une absence de mise à jour de l’information.
La courbe de solde #
Les légendes de la courbe de solde se situent à gauche des histogrammes, tandis que les légendes des recettes dépenses se lisent à droite de l’histogramme.
Les filtres #
Vous avez la possibilité de filtrer les données par :
- Projets
- Statuts des recettes
- Statuts des dépenses
- Type de scénario
Vous pouvez aussi télécharger le graphique en cliquant sur l’icône de téléchargement à droite du graphique.
Le tableau des entrées sorties #
Ce tableau vous permet de visualiser rapidement les montants par mois des dépenses recettes ainsi que le solde correspondant pour affiner le pilotage de trésorerie. En cliquant sur le montant, vous serez directement redirigé vers le détail du mois correspondant sur l’onglet dépense ou recette.
Les entrées #
Cet onglet vous permet de rapidement visualiser l’état des recettes du mois (ce qui reste à encaisser par exemple). Vous pouvez modifier le prévisionnel directement depuis le module cliquant sur le crayon à droite).
Si la facture a été émise, vous pouvez également cliquer sur la loupe pour basculer automatiquement sur la facture du module vente. Vous pourrez ainsi mentionner les paiements si la facture a été réglée.
Les sorties #
Cet onglet vous permet de rapidement visualiser l’état des dépenses du mois (et voir ce qui reste à payer). Vous pouvez modifier le statut directement depuis le module en cliquant sur le crayon à droite)
Le solde de TVA #
Apii vous indique en temps réel en bas à droite le solde TVA actualisé pour vous permettre une meilleure appréciation des sorties éventuelles à venir et affiner le pilotage de trésorerie.
